Binance Futures là gì? Tất cả thông tin chi tiết về Binance Futures

Với lợi thế là cung cấp công cụ đòn bẩy giúp tăng cơ hội kiếm lời gấp nhiều lần thì giao dịch Futures trên Binance là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm. Vậy cách chơi Futures trên Binance như thế nào và có những lưu ý gì về kinh nghiệm chơi Futures trên Binance? Bài viết sau đây sẽ đem tới cho bạn những thông tin chi tiết nhất.

Binance Futures là gì?

Binance Futures hay còn gọi là hợp đồng tương lai Binance, là hình thức giao dịch phái sinh của sàn Binance. Future trên Binance cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh theo suy đoán của mình về biến động giá của một đồng tiền mà không cần sở hữu đồng tiền đó. Do đó, giao dịch Futures trên Binance tạo điều kiện thu được lợi nhuận cả trong thị trường giá tăng và thị trường giá giảm.

Ví dụ về cách chơi Future trên Binance: Thời hạn hợp đồng future trên Binance là 1 tuần, nếu nhà đầu tư dự đoán rằng giá của BNB sẽ tăng lên thì sẽ đặt lệnh Buy (mua). Khi hợp đồng hết hạn, nếu giá của BNB tăng thì nhà đầu tư sẽ được nhận khoản chênh lệch giữa mức giá trên thị trường so với giá đã đặt mua trước đó. Ngược lại, nếu giá của BNB giảm xuống thì nhà đầu tư sẽ bị trừ tiền trong tài khoản với mức chênh lệch tương ứng.

Phí giao dịch Futures Binance

Một điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư đó là phí giao dịch Futures Binance tương đối thấp, cụ thể như sau:

Tỷ lệ phí giao dịch thị trường giao ngay (Maker/Taker) là 0,1%.
Phí giao dịch cho hợp đồng tương lai USDⓈ-M (Maker/Taker) là 0,02% – 0,04%.
Phí giao dịch cho hợp đồng tương lai COIN-M (Maker / Taker) là 0,015% – 0,04%.

Tỷ lệ đòn bẩy trên sàn giao dịch Binance futures

Lệnh đầu tiên bạn sẽ được bẩy 20 lần và sẽ là 40 lần đòn bẩy cho lệnh thứ hai, tương đương với tỷ lệ tiền cọc/ giá trị lệnh là 5% cho lần đầu và 2,5% cho lần kế tiếp. Sự thay đổi về giá trị tiền chỉ là giá trị ảo, phần chênh lệch sau cùng mới là lãi lộ bạn thực nhận.

Bạn có thể theo dõi rõ hơn ở bảng tỷ lệ đòn bẩy sau.

Mức lãi suất ký quỹ

Đây là khoản chi trả trực tiếp giữa bên mua và bên bán mà không thông qua sàn Binance, nói cách khác đây là khoản lãi suất Maker sẽ trả cho Taker. Mức lãi suất này có giá 0,03%/ 24 tiếng tương đương cứ mỗi 8 tiếng sẽ được 0,01%.

Thanh lý hợp đồng

Hợp đồng sẽ hết hạn trong hai trường hợp: đôi bên cùng chấm dứt hoặc lỗ quá tỷ lệ đòn bẩy cho phép. Khoản phí cho người bị thanh lý được tính như sau: 0,5% x phí giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Futures trên Binance

Ngoài cách chơi Future trên Binance thì một trong những vấn đề khác mà nhà đầu tư cần quan tâm đó là cân nhắc về ưu và nhược điểm của hình thức giao dịch này.

Ưu điểm

Có nhiều mức mức đòn bẩy khác nhau cho các Trader lựa chọn. Tỷ lệ đòn bẩy tối đa có thể lên tới x125 lần. Điều này giúp mang lại cơ hội đạt được mức lợi nhuận hấp dẫn cho Trader thậm chí cả trong những trường hợp biến động vô cùng nhỏ của thị trường.
Khối lượng giao dịch future trên Binance hiện tại đã đạt quy mô tương đối lớn, nhờ đó giúp tính thanh khoản cao, việc mua bán và nạp rút tiền dễ dàng.
Khi áp dụng cách chơi Future trên Binance, nhà đầu tư có thể Trade Futures trực tiếp mà không cần kết nối với tài khoản khác hoặc các bên trung gian khác.
Binance được thiết kế với giao diện dễ sử dụng, nhà đầu tư có thể áp dụng cách đánh Futures trên Binance thông qua PC hoặc thiết bị di động.

Nhược điểm

Đòn bẩy càng cao đi kèm rủi ro lớn. Vì vậy, nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm chơi Future trên Binance thì rất dễ dàng bị thua lỗ và thậm chí là thanh lý tài khoản.
Hiện tại khi thực hiện Trade đòn bẩy Future thì nhà đầu tư có thể bị hạn chế một số cặp giao dịch. Tuy nhiên với các đồng tiền phổ biến thì vẫn được cập nhật tương đối đầy đủ trên Binance.

Với khả năng sinh lời cao, hình thức giao dịch future trên binance được rất nhiều người áp dụng. Tuy nhiên trong thực tế thì lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia hình thức chơi Futures trên Binance.

Các loại hợp đồng trên Binance Futures

Để biết cách chơi future trên Binance thì trước hết nhà đầu tư cần phân biệt được các loại hợp đồng tương lai. Đối với Binance Futures thì có 2 loại hợp đồng thông dụng nhất là hợp đồng tương lai USDⓈ-M và hợp đồng tương lai Coin-M.

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M là hợp đồng mà trong đó USDT được sử dụng làm tiền tệ cơ bản. Điều này có nghĩa là chỉ có USD mới được sử dụng để giao dịch future trên Binance và đồng thời nhà đầu tư cũng nhận được lãi hoặc lỗ bằng USD.

Hợp đồng tương lai COIN-M

Hợp đồng tương lai COIN-M là loại hợp đồng trong đó tiền điện tử được sử dụng làm tài sản cơ bản. Những đồng tiền này được định giá bằng USD tuy nhiên việc mua/bán, tính lãi lỗ sẽ được thực hiện trong staking.

Giao dịch Futures vs Giao dịch Spot với Tiền mã hoá: Tìm hiểu các khác biệt chính

Đòn bẩy – Các nhà giao dịch bị thu hút vào thị trường futures vì yếu tố đòn bẩy. Đòn bẩy giúp cho giao dịch hợp đồng tương lai trở nên cực kỳ hiệu quả về vốn. Ví dụ: để mua 1 BTC trên thị trường spot, bạn sẽ cần hàng nghìn USD – 50.000 USD dựa trên tỷ giá thị trường phổ biến. Với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở một vị thế tương lai BTC với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng ít cần chi tiêu cho một vị thế. Ngược lại, giao dịch spot không cung cấp đòn bẩy. Giả sử bạn chỉ có sẵn 5.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể mua Bitcoin với 5.000 USDT mà thôi.

Tính linh hoạt đối với Long hoặc Short – Khi bạn mua Bitcoin trên thị trường spot, bạn chỉ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, trong thị trường bear, bạn sẽ khó mà thu về lợi nhuận. Hợp đồng tương lai cho phép bạn thu lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn bất kể thị trường tăng theo hướng nào. Ngay cả khi giá Bitcoin giảm, bạn có thể lợi dụng động thái giá giảm và giao dịch theo đà dịch chuyển này. Với hợp đồng tương lai, các trader có thể phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp như bán khống, chênh lệch giá, giao dịch theo cặp, v.v. Ngoài ra, hợp đồng tương lai cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá và bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự biến động giá quá cao. Các thợ đào và những người nắm giữ dài hạn thường sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những rủi ro bất ngờ.

Tính thanh khoản – Thị trường futures cung cấp tính thanh khoản sâu với khối lượng hàng nghìn tỷ USD hàng tháng. Ví dụ: thị trường tương lai Bitcoin có doanh thu trung bình hàng tháng là 2 nghìn tỷ USD, lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của thị trường spot của Bitcoin. Tính thanh khoản mạnh mẽ của thị trường này giúp hỗ trợ quá trình khám phá giá và cho phép các trader giao dịch trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một thị trường có tính thanh khoản cao nói chung có ít rủi ro hơn vì luôn có người sẵn sàng thực hiện phía bên kia của một vị thế nhất định và các trader sẽ ít bị trượt giá hơn.

Giá Futures vs Giá Spot – Giá của tiền mã hoá trên thị trường spot là giá áp dụng cho tất cả các giao dịch spot và được gọi là giá spot. Người mua và người bán xác định giá spot của tiền mã hoá qua quá trình kinh tế của cung và cầu. Ngược lại, giá futures dựa trên giá spot hiện hành cộng với chi phí nắm giữ trong thời gian tạm thời trước khi thanh toán. Chi phí nắm giữ của một hợp đồng tương lai được đại diện bởi basis, basis còn có thể được hiểu một cách đơn giản là chênh lệch giữa giá spot của một đồng tiền mã hoá với giá futures của nó. Basis có thể là một số dương hoặc âm. Basis dương đại diện cho việc giá futures đang lớn hơn giá spot; và ngược lại. Basis có thể biến động do thay đổi về cung cầu, nhưng dưới tác động của hoạt động giao dịch chênh lệch giá, nó cuối cùng sẽ quay trở lại bằng 0 vào thời điểm đáo hạn của hợp đồng.

Hướng dẫn cách chơi Future trên Binance

Chỉ với 6 bước đơn giản sau, bạn đã có thể tiến hành giao dịch trên nền tảng Binance.

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Binance

Bạn hãy truy cập trực tiếp vào trang chủ Binance theo địa chỉ website https://wiki.tino.org/binance.re và đăng nhập tài khoản giao dịch. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đọc bài viết hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance tại đây.

Bước 2: Chọn sàn giao dịch Binance futures

Tại thanh công cụ, ở góc trái phía trên màn hình, bạn hãy nhấn vào Sàn giao dịch và lựa chọn Futures.

Bước 3: Mở lệnh

Tiếp đến, màn hình sẽ hiện ra giao diện chính của sàn futures. Tại cuối góc phải, bạn hãy nhấn vào Open now để bắt đầu mở lệnh.

Bước 4: Chuyển tiền

Bạn cần thực hiện chuyển tiền từ ví hiện có trên sàn Binance vào ví Futures. Bạn hãy nhấn Transfer để thực hiện lệnh chuyển từ Exchange Wallet sang Futures Wallet. Đồng thời, bạn có thể lựa chọn đồng tiền giao dịch và khối lượng giao dịch. Sau khi lựa chọn, nhấn Confirm transfer để thực hiện.

Bước 5: Tiến hành đặt lệnh

Bạn có thể đặt một trong các lệnh sau.

Limit: khớp với giá và khối lượng giao dịch bạn đã nhập. Đây là lệnh được dùng nhiều nhất.
Market: sàn sẽ tự động đặt lệnh tại giá bán và mua tốt đang có tốt nhất có thể. Do cơ chế tự động đặt lệnh nên rất ít người khởi động lệnh này.
Stop-limit: hệ thống sẽ kích hoạt lệnh giới hạn khi giá trên sàn đạt Stop Price bạn đã đặt sẵn.
Stop-market: lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh thị trường khi giá trên sàn đạt Stop Price đã thiết lập.
Take-profit-limit: cũng tương tự như hai lệnh trên. Nếu hai lệnh stop để chốt lỗ thì lệnh take sẽ giúp bạn tối ưu hóa giới hạn lợi nhuận.
Take-profit-market: lệnh này cũng dùng để chốt lời nhưng sẽ không có giá giới hạn.

Bước 6: Đóng lệnh và chốt lời lãi

Bạn sẽ có thể đóng lệnh khi đặt một lệnh ngược lại với cùng mức khối lượng giao dịch. Nếu bạn đã tạo lệnh Buy/ Long, giờ bạn sẽ tạo lệnh Sell/ Short và ngược lại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đóng một phần hợp đồng để chốt lời trước, không nhất thiết phải đóng toàn bộ hợp đồng.

Kết luận

Giao dịch spot là lựa chọn dễ hiểu và trực quan cho hầu hết người mới bắt đầu. Do đó, đây cũng là lựa chọn thích hợp cho những người dùng mới bắt đầu giao dịch tiền hoá. Tuy nhiên, giao dịch futures cũng có những lợi thế trong chiến lược đầu tư và cho phép bạn tối ưu lợi nhuận. Giao dịch futures có thể sinh lợi nếu bạn có kiến thức và kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp để tránh bị thua lỗ quá lớn. Vì vậy, bạn nên lập một chiến lược đầu tư và thẩm định trước khi giao dịch hợp đồng tương lai và đảm bảo nắm rõ cả lợi thế cũng như rủi ro của chúng.