Biểu đồ nến Nhật (candlestick chart) và các loại nến cơ bản

Hiện nay có 3 dạng đồ thị chính đang được sử dụng phổ biến nhất đó là: Line chart (đồ thị đường), bar chart (đồ thị thanh), candlestick chart (đồ thị nến).  Nếu Line chart và bar chart giúp chúng ta nhanh chóng nắm bắt được giá cả từng thời điểm thì với candlestick chart giúp đem đến các thông tin quan trọng trong phân tích thị trường. Vậy biểu đồ nến Nhật là gì và các loại nến cơ bản để đọc hiểu như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Biểu đồ nến là gì?

Khái niệm

Biểu đồ nến trong chart chính là những công cụ để thể hiện về sự tăng, giảm, mức giá cao nhất, thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Biểu đồ hình nến có nguồn gốc từ Nhật Bản ở thế kỷ 18 bởi thương nhân buôn gạo Munehisa Homma. Mục đích để theo dõi biến động giá cả trên thị trường gạo.

Ông đã phân tích giá gạo lùi tại thời điểm trước, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động như biến động thời tiết, tình hình kinh tế,… để tìm ra quy luật chuyển động giá và bắt đầu giao dịch những hợp đồng tương lai.

Tới năm 1990, các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được ứng dụng mạnh ở phương Tây bởi Steve Nison qua cuốn sách “Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản”.

Những cây nến tiêu chuẩn sẽ có bóng nến và thân nến. Tuy nhiên không phải bất kỳ cây nến nào cũng có đầy đủ cả thân nến và bóng nến. Những cây nến đó sẽ có ý nghĩa trong dự báo xu hướng giá thị trường.

• Thân nến: Thể hiện cho sự tăng, giảm của giá.
• Bóng nến: 2 thanh nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến.
• Đỉnh nến: Giá cao nhất (high) và thấp nhất (low) trong một phiên giao dịch.

Thị trường luôn luôn mở 24/24 nên phiên giao dịch sẽ được điều chỉnh trên biểu đồ theo ý bạn như:

• Loại biểu đồ 1 giờ: Mỗi 1 giờ tương ứng với 1 nến, 1 phiên giao dịch. Giờ mở cửa là x:00 và giờ đóng cửa là x:59p.
• Loại biểu đồ 1 ngày: Mỗi 1 ngày tương ứng 1 nến, 1 phiên giao dịch. Giờ mở cửa là 0:00p và giờ đóng cửa là 23:59p.

Giá vào giờ mở cửa (Open), giá vào giờ đóng cửa (Close) sẽ là 2 đỉnh của thân nến. Với thân nến tăng (màu xanh) thì giá mở cửa sẽ nằm ở dưới, giá đóng cửa sẽ nằm ở trên (do giá tăng lên). Với thân nến giảm (màu đỏ) thì ngược lại.

Các điểm giá cần quan tâm

• Giá mở cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán đầu tiên trong phiên giao dịch.
• Giá đóng cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán cuối cùng trong phiên giao dịch đó là phiên chốt giá. Đây là mức giá có ý nghĩa quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật.
• Giá thấp nhất: Là mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
• Giá cao nhất: Là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.

Ý nghĩa cơ bản của nến

• Thân nến càng dài chứng tỏ sức mua/bán càng mạnh. Thân nến dài cho thấy chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và đóng cửa. Điều này chứng tỏ phe mua (thuật ngữ gọi là bulls – bò) đang áp đảo phe bán (bears – gấu) nếu nến xanh, và ngược lại nếu nến đỏ.
• Thân nến ngắn cho thấy thị trường đang chững lại, cả 2 phe đều đang lưỡng lự chưa quyết định.
• Bóng nến dài chứng tỏ thị trường đang có sự cạnh tranh giữa 2 phe. Cả 2 phe đều mua bán mạnh khiến giá tăng giảm liên tục, hay có thể nói bulls và bears bất phân thắng bại. Cần quan tâm đến đỉnh của bóng nến (giá cao nhất/thấp nhất) để đánh giá các mức cản (ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự).

Các loại nến cơ bản

Nến Marubozu

Thân nến lớn, không có bóng nến, thường xuất hiện trong thị trường tăng/giảm giá mạnh hoặc khi lực mua/bán tăng đột biến.

Thể hiện lực mua/bán mạnh, giá thấp nhất/cao nhất trùng với giá mở cửa và đóng cửa. Điều này cho thấy không có sự do dự của nhà đầu tư. Kết thúc chu kỳ giá, giá đóng cửa không quay đầu mà trùng ngay với giá cao nhất/thấp nhất. Khi ba cây nến Marubozu liên tiếp xuất hiện, đây là báo hiệu của xu hướng lên/xuống mạnh.

Nến spinning top

• Thân ngắn, bóng nến trên và dưới dài.
• Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài), sau đó giá đã “hồi lại” khá nhiều (khiến thân nến nhỏ), thể hiện không có người chiến thắng rõ ràng. Do đó, khi spining top xuất hiện thì chỉ cho thấy sự trung lập, lưỡng lự của nhà đầu tư. Tại thời điểm này, ta không nên đưa ra quyết định mua hoặc bán.

Nến Hammer (nến búa) và nến Hanging Man (nến treo cổ)

Đây là 2 mẫu nến báo hiệu xuất hiện ở 2 vị trí trái ngược nhau.

Có nghĩa là giá cao nhất và giá mở cửa (hoặc mở cửa) bằng nhau, chứng tỏ thị trường sắp có sự đổi chiều.

Hammer: Báo hiệu thị trường đã xuống quá đà và đã đến lúc đi lên. Nến hammer xanh nghĩa là giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau, báo hiệu giá coin sẽ tăng mạnh. Nến hammer đỏ nghĩa là giá cao nhất và giá mở cửa bằng nhau, báo hiệu sẽ có sự tăng nhẹ. Khi thị trường đang đi xuống với sự áp đảo của phe bán, người bán liên tục đẩy giá xuống nhưng phe mua đã được hỗ trợ và giữ giá bán không xuống thêm nữa.

Hanging man: Báo hiệu thị trường đã ở đỉnh của một xu hướng lên giá và sẽ có sự đi xuống. Nghĩa là giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau, báo hiệu giá coin sẽ có sự sụt giảm nhẹ. Nến hanging man đỏ nghĩa là giá cao nhất và giá mở cửa bằng nhau, báo hiệu một đợt giảm giá mạnh. Phe mua đang áp đảo đẩy giá lên cao liên tục. Nến Hanging Man xuất hiện với bóng nến dài chứng tỏ phe bán dần chiếm ưu thể để đẩy giá xuống. Hãy nhanh chóng bán coin để tránh giá xuống sâu thêm nữa.

Nến Inverted Hammer và Shooting Star

Tương tự như nến búa và nến treo cổ, chỉ khác là nến Inverted Hammer và Shooting Star có bóng nến dài hơn thân nến, không có hoặc ít bóng nến dưới.

Inverted Hammer xuất hiện khi giá đang giảm có khả năng đảo chiều tăng. Shooting Star xuất hiện khi giá đang tăng và có khả năng đảo chiều giảm. Inverted Hammer và Shooting Star mang tín hiệu đổi chiều của thị trường nhưng không chắc chắn bằng nến Hammer và Hanging Man. Bóng nến trên dài nhưng giá lại thấp khi đóng cửa chứng tỏ thị trường vẫn còn đang cạnh tranh căng thẳng, cần theo dõi các tín hiệu sau.

Inverted Hammer: Thị trường đang có xu hướng xuống và xuất hiện nến Inverted Hammer. Phe mua cố đẩy giá lên cao để trở lại thị trường nhưng phe bán quá đông đã kéo giá đóng cửa xuống thấp hơn giá mở cửa. Ở phiên sau số lượng người bán vẫn áp đảo dẫn đến giá vẫn tiếp tục xuống.

Shooting Star: Thị trường đang lên, bên mua cố đẩy giá lên cao thêm nữa nhưng gặp sự kháng cự của phe bán dẫn đến giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Tuy có dấu hiệu đảo chiều của thị trường nhưng ở phiên sau phe bán đã thành công đẩy giá lên dẫn đến thị trường tiếp tục lên sau vài phiên nữa.

Nến Doji

Doji chỉ có bóng nến. Điều này cho thấy giá đóng cửa và giá mở cửa của Doji gần như bằng nhau. Mà điều đó lại cho thấy sự do dự của thị trường

Nó tương tự như nến spinning top, tuy nhiên mức độ do dự mạnh hơn

Khi Doji xuất hiện trong các mẫu hình nến nhất định, báo hiệu xu hướng đảo chiều khá rõ, dùng để bắt đỉnh, đáy.

Các dạng nến Doji thông dụng

• Nến Doji sao trời và Doji chân dài: Đây là nến Doji bình thường với giá mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch trùng nhau, đồng thời không có gì quá đặc biệt tại bóng trên và bóng dưới của nến. Hai loại này cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.
• Nến Doji chuồn chuồn: Nến Doji này không có bóng trên mà chỉ có bóng dưới (tức là giá mở cửa, đóng cửa và cao nhất trùng nhau), nhìn giống một chú chuồn chuồn. Khi nến Doji chuồn chuồn xuất hiện, có nghĩa là phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch, qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch tiếp theo.
• Nến Doji bia mộ: Nến này không có bóng dưới mà chỉ có bóng trên (tức là giá mở cửa, đóng cửa và thấp nhất phiên trùng nhau). Ngược lại với Doji chuồn chuồn, nến Doji bia mộ xuất hiện khi phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch tiếp theo.

Method Formation/ Mẫu hình 3 nến

Mẫu hình nến bullish 3 method formation/ mẫu hình 3 nến tăng này có đặc điểm sau:

Sau 1 thân nến xanh dài là 3 nến đỏ nhỏ, nằm trong thân nến xanh trước. Tiếp theo là một nến xanh dài khác cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Sau 1 nến xanh tăng dài, thị trường đã có sự điều chỉnh bằng 3 nến đỏ liên tục. Tuy nhiên sự điều chỉnh này yếu và không thể cản đà tăng của nến xanh trước.

Tiếp theo lại tiếp tục xuất hiện 1 nến xanh dài khác. Điều này có nghĩa là sự điều chỉnh chỉ là tạm thời, xu hướng tăng vẫn tiếp tục.

Tương tự là mẫu hình Bearish 3 Method Formation/Mẫu hình 3 nến giảm và đặc điểm, phân tích sẽ tương tự như Mẫu hình 3 nến tăng ở trên, các bạn làm ngược lại là được nhé.

Bearish Engulfing & Bullish Engulfing

Trong mô hình nến Bearish Engulfing này có đặc điểm như sau và Bullish Engulfing thì ngược lại:

Mẫu hình hình thành khi có một nến dài đỏ xuất hiện, bao trùm lấy nến xanh ở trước.

Có ý nghĩa khi xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, báo hiệu khả năng giảm tiếp theo. Sau 1 xu hướng tăng mạnh, giá thường có xu hướng back-test (giảm trở lại). Tuy nhiên, khi xuất hiện nến đỏ dài bao trùm nến xanh trước, thì sự hồi giá này có thể diễn ra

Hi vọng mọi người sẽ hiểu biểu đồ nến và các loại nến qua bài viết này! Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: >>> Làm quen với mô hình nến Nhật (Phần 1)